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2019年10月20日 星期天

万家稳健增利债券C(519187)债券明细

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万家稳健增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开38 00093247 未公布 56971500 38.61
12铜川债 00089206 未公布 12141000 8.23
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 10053000 6.81
17恒健SCP001 00124397 未公布 10037000 6.80
17浦东土地CP001 00122438 未公布 10033000 6.80
模塑转债 00124081 未公布 3674685 2.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开38 00093247 未公布 57285000 30.69
12铜川债 00089206 未公布 12240000 6.56
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 10060000 5.39
17恒健SCP001 00124397 未公布 10038000 5.38
17浦东土地CP001 00122438 未公布 10035000 5.38
格力转债 00099003 未公布 1113400 0.60
光大转债 00121170 未公布 735372 0.39
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 99570000 24.33
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 7.36
17恒健SCP001 00124397 未公布 30066000 7.35
17浦东土地CP001 00122438 未公布 30063000 7.34
17国开06 00121781 未公布 29880000 7.30
14宝钢EB 00098859 未公布 5316992 1.30
格力转债 00099003 未公布 3390064 0.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 99570000 24.33
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 30129000 7.36
17恒健SCP001 00124397 未公布 30066000 7.35
17浦东土地CP001 00122438 未公布 30063000 7.34
17国开06 00121781 未公布 29880000 7.30
14宝钢EB 00098859 未公布 5316992 1.30
格力转债 00099003 未公布 3390064 0.83
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 82980000 18.68
15烟台港MTN001 00103342 未公布 30363000 6.84
16附息国债11 00110819 未公布 29982000 6.75
PR苏家屯 00092695 未公布 24846000 5.59
PR黔投02 00094780 未公布 24043386 5.41
电气转债 00099570 未公布 12472870 2.81