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2019年12月07日 星期六

万家双引擎灵活配置混合(519183)债券明细

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万家双引擎灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30132000 9.81
17中电熊猫SCP004 00126771 未公布 29994000 9.76
17健康元SCP001 00124522 未公布 20064000 6.53
17华夏幸福SCP005 00124915 未公布 20010000 6.51
17国开08 00126949 未公布 19248000 6.26
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 0.36
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30147000 7.30
17新希望SCP001 00125993 未公布 30039000 7.27
17中电熊猫SCP004 00126771 未公布 30015000 7.27
17健康元SCP001 00124522 未公布 20062000 4.86
17华夏幸福SCP005 00124915 未公布 20022000 4.85
光大转债 00121170 未公布 2228400 0.54
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16物产中大SCP006 00116316 未公布 40124000 5.92
16振华SCP001 00116327 未公布 40120000 5.92
16粤珠江SCP004 00116335 未公布 40120000 5.92
16建发SCP006 00117416 未公布 40116000 5.92
16苏城投SCP001 00116337 未公布 40108000 5.92
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30111000 4.45
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.17
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16物产中大SCP006 00116316 未公布 40124000 5.92
16振华SCP001 00116327 未公布 40120000 5.92
16粤珠江SCP004 00116335 未公布 40120000 5.92
16建发SCP006 00117416 未公布 40116000 5.92
16苏城投SCP001 00116337 未公布 40108000 5.92
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30111000 4.45
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.17
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16物产中大SCP006 00116316 未公布 39924000 4.43
16粤珠江SCP004 00116335 未公布 39916000 4.42
16振华SCP001 00116327 未公布 39912000 4.42
16苏城投SCP001 00116337 未公布 39912000 4.42
16建发SCP006 00117416 未公布 39908000 4.42
13沙钢MTN1 00092022 未公布 30351000 3.36
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02