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2019年12月09日 星期一

新华增怡债券C(519163)债券明细

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新华增怡债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 143516056 6.42
17康美SCP002 00124537 未公布 130403000 5.84
17渤海证券CP010 00128711 未公布 100160000 4.48
17东北证券CP001 00130128 未公布 100040000 4.48
17陕有色SCP003 00128219 未公布 99910000 4.47
16凤凰EB 00117572 未公布 712530 0.03
15国资EB 00106773 未公布 162425 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.01
15国盛EB 00105622 未公布 153535 0.01
15天集EB 00102000 未公布 143920 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 45388 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12京基投MTN2 00090369 未公布 151380000 3.86
10渝高速MTN1 00085526 未公布 100870000 2.57
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 100440000 2.56
17鲁黄金SCP001 00122002 未公布 100370000 2.56
17豫高管SCP002 00124240 未公布 100230000 2.56
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 155316 0.00
15国资EB 00106773 未公布 151875 0.00
15天集EB 00102000 未公布 145040 0.00
蓝标转债 00107097 未公布 49529 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 160576000 3.95
16渝轻纺CP001 00114654 未公布 100370000 2.47
16川能投SCP001 00116027 未公布 100350000 2.47
16吉林电力SCP001 00117444 未公布 100280000 2.46
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 90261000 2.22
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 157282 0.00
15天集EB 00102000 未公布 146090 0.00
15国资EB 00106773 未公布 137875 0.00
蓝标转债 00107097 未公布 49261 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP006 00116321 未公布 160576000 3.95
16渝轻纺CP001 00114654 未公布 100370000 2.47
16川能投SCP001 00116027 未公布 100350000 2.47
16吉林电力SCP001 00117444 未公布 100280000 2.46
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 90261000 2.22
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 157282 0.00
15天集EB 00102000 未公布 146090 0.00
15国资EB 00106773 未公布 137875 0.00
蓝标转债 00107097 未公布 49261 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16苏交通SCP015 00115826 未公布 230483000 4.69
16大唐新能SCP003 00117355 未公布 160256000 3.26
16南航股SCP007 00114570 未公布 150315000 3.06
17渤海证券CP001 00119045 未公布 130169000 2.65
16农发14 00110398 未公布 109934000 2.24
洪涛转债 00113450 未公布 181165 0.00
15国盛EB 00105622 未公布 162725 0.00
15天集EB 00102000 未公布 144816 0.00
15国资EB 00106773 未公布 132225 0.00
白云转债 00108625 未公布 72050 0.00
蓝标转债 00107097 未公布 48589 0.00