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2020年02月17日 星期一

新华趋势领航混合(519158)债券明细

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新华趋势领航混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
汽模转债 00108744 未公布 1663636 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
汽模转债 00108744 未公布 1663636 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
汽模转债 00108744 未公布 1482164 0.05