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2019年10月16日 星期三

南方中证1000ETF(512100)债券明细

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南方中证1000ETF债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
久立转2 00130093 未公布 13866 0.01
亚太转债 00131362 未公布 12252 0.01
天康转债 00131848 未公布 11200 0.01
时达转债 00129813 未公布 8892 0.01
道氏转债 00131964 未公布 6300 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 17155 0.02
久其转债 00124221 未公布 10253 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 18144 0.02
久其转债 00124221 未公布 10243 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 18144 0.02
久其转债 00124221 未公布 10243 0.01