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2020年02月19日 星期三

广发货币E(511920)债券明细

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广发货币E债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16长沙银行CD093 00123423 未公布 0 0.00
17平安银行CD260 00126478 未公布 0 0.00
17贴现国债43 00127950 未公布 0 0.00
17昆仑银行CD045 00129768 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16长沙银行CD093 00123423 未公布 0 0.00
17赣高速SCP002 00124295 未公布 0 0.00
17贴现国债27 00124310 未公布 0 0.00
17东航股SCP006 00124640 未公布 0 0.00
17中信银行CD186 00126138 未公布 0 0.00
17浦发银行CD245 00126209 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17浦发银行CD259 00126223 未公布 0 0.00
17兴业银行CD284 00126341 未公布 0 0.00
17平安银行CD260 00126478 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16长沙银行CD093 00123423 未公布 0 0.00
17赣高速SCP002 00124295 未公布 0 0.00
17贴现国债27 00124310 未公布 0 0.00
17东航股SCP006 00124640 未公布 0 0.00
17浦发银行CD259 00126223 未公布 0 0.00
17浦发银行CD250 00126213 未公布 0 0.00
17浦发银行CD245 00126209 未公布 0 0.00
17平安银行CD260 00126478 未公布 0 0.00
17中信银行CD186 00126138 未公布 0 0.00
17兴业银行CD284 00126341 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开23 00088468 未公布 0 0.00
16中建材SCP008 00114371 未公布 0 0.00
16陕延油CP002 00115291 未公布 0 0.00
16沪世茂CP002 00115966 未公布 0 0.00
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 0 0.00
16重庆银行CD022 00123118 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD072 00123113 未公布 0 0.00
16长沙银行CD093 00123423 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD070 00123109 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD074 00123121 未公布 0 0.00