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2020年01月26日 星期天

融通易支付货币E(511910)债券明细

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融通易支付货币E债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开02 00107534 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17国家核电CP001 00122055 未公布 0 0.00
17长沙银行CD069 00129877 未公布 0 0.00
17江苏银行CD215 00129958 未公布 0 0.00
17齐鲁银行CD053 00130175 未公布 0 0.00
17四川天府银行CD117 00130181 未公布 0 0.00
17九江银行CD113 00130229 未公布 0 0.00
17中信银行CD213 00130284 未公布 0 0.00
17昆仑银行CD030 00133432 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开02 00107534 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17澜沧江CP001 00122053 未公布 0 0.00
17国家核电CP001 00122055 未公布 0 0.00
17江苏银行CD215 00129958 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
16国开02 00107534 未公布 0 0.00
16光大CD243 00116379 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17宁沪高SCP002 00121632 未公布 0 0.00
17国家核电CP001 00122055 未公布 0 0.00
17联通SCP001 00122058 未公布 0 0.00
17上海银行CD087 00125736 未公布 0 0.00
17兴业银行CD283 00126711 未公布 0 0.00
17招商银行CD138 00127264 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
16国开02 00107534 未公布 0 0.00
16光大CD243 00116379 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17宁沪高SCP002 00121632 未公布 0 0.00
17国家核电CP001 00122055 未公布 0 0.00
17联通SCP001 00122058 未公布 0 0.00
17上海银行CD087 00125736 未公布 0 0.00
17兴业银行CD283 00126711 未公布 0 0.00
17招商银行CD138 00127264 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债13 00102340 未公布 0 0.00
16附息国债18 00113581 未公布 0 0.00
16华电SCP017 00115545 未公布 0 0.00
16平安CD326 00116648 未公布 0 0.00
16上海农商银行CD056 00119725 未公布 0 0.00
16宁波银行CD210 00119739 未公布 0 0.00
16上海银行CD217 00120104 未公布 0 0.00
16江苏银行CD097 00122753 未公布 0 0.00
16民生CD286 00122774 未公布 0 0.00
16南京银行CD117 00123326 未公布 0 0.00