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2019年10月20日 星期天

富国货币H(511900)债券明细

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富国货币H债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17杭州银行CD205 00134572 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD218 00134780 未公布 0 0.00
17光大银行CD256 00134168 未公布 0 0.00
17民生银行CD400 00133529 未公布 0 0.00
17民生银行CD363 00133503 未公布 0 0.00
17平安银行CD477 00133810 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
17招商银行CD304 00134180 未公布 0 0.00
17交通银行CD059 00133350 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17杭州银行CD090 00126423 未公布 0 0.00
17浙商银行CD041 00126507 未公布 0 0.00
17远东租赁SCP004 00128364 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD112 00125611 未公布 0 0.00
16浦发CD356 00125796 未公布 0 0.00
17浦发银行CD207 00126172 未公布 0 0.00
17兴业银行CD279 00126334 未公布 0 0.00
17兴业银行CD284 00126341 未公布 0 0.00
17浙商银行CD041 00126507 未公布 0 0.00
17民生银行CD161 00126582 未公布 0 0.00
17民生银行CD178 00126590 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17民生银行CD178 00126590 未公布 0 0.00
16浦发CD356 00125796 未公布 0 0.00
17兴业银行CD279 00126334 未公布 0 0.00
17浦发银行CD207 00126172 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD112 00125611 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 0 0.00
17浙商银行CD041 00126507 未公布 0 0.00
17兴业银行CD284 00126341 未公布 0 0.00
17民生银行CD161 00126582 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 0 0.00
16中航机SCP001 00113191 未公布 0 0.00
16中化化肥SCP002 00114504 未公布 0 0.00
16中节能SCP003 00114733 未公布 0 0.00
16河北银行CD067 00119457 未公布 0 0.00
16民生CD165 00119892 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD006 00122770 未公布 0 0.00
16包商银行CD022 00123069 未公布 0 0.00
17民生银行CD034 00122559 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD056 00122471 未公布 0 0.00