新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

博时保证金实时交易ETF(511860)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时保证金实时交易ETF债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
17国开03 00119092 未公布 0 0.00
17杭州银行CD147 00134552 未公布 0 0.00
17宁波银行CD233 00133702 未公布 0 0.00
17民生银行CD458 00133558 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
16包商银行CD055 00123345 未公布 0 0.00
17威海商行CD048 00129716 未公布 0 0.00
17乌鲁木齐银行CD056 00129865 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10国开17 00084865 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16广东顺德农商行CD061 00116507 未公布 0 0.00
17光大银行CD025 00122634 未公布 0 0.00
16包商银行CD055 00123345 未公布 0 0.00
17华侨城SCP001 00124644 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
17锦州银行CD158 00126214 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD073 00126262 未公布 0 0.00
17北京农商银行CD055 00126304 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10国开17 00084865 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16广东顺德农商行CD061 00116507 未公布 0 0.00
17光大银行CD025 00122634 未公布 0 0.00
16包商银行CD055 00123345 未公布 0 0.00
17华侨城SCP001 00124644 未公布 0 0.00
17北京农商银行CD055 00126304 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD073 00126262 未公布 0 0.00
17锦州银行CD158 00126214 未公布 0 0.00
17招商银行CD141 00126003 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
花呗01A1 00113189 未公布 120000000 4.82
16国开11 00110821 未公布 0 0.00
16广东顺德农商行CD061 00116507 未公布 0 0.00
16上海银行CD226 00119663 未公布 0 0.00
16宁波银行CD210 00119739 未公布 0 0.00
16汉口银行CD113 00120026 未公布 0 0.00
16中原银行CD125 00122355 未公布 0 0.00
16晋城银行CD019 00123183 未公布 0 0.00
16盛京银行CD124 00123228 未公布 0 0.00
16包商银行CD055 00123345 未公布 0 0.00
16贵阳银行CD046 00123272 未公布 0 0.00