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2019年10月14日 星期一

华泰柏瑞交易型货币A(511830)债券明细

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华泰柏瑞交易型货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债49 00129191 未公布 0 0.00
17平安银行CD346 00129694 未公布 0 0.00
17宁波银行CD226 00133691 未公布 0 0.00
17厦门国际银行CD204 00134178 未公布 0 0.00
17中原银行CD164 00134581 未公布 0 0.00
17华夏银行CD455 00132906 未公布 0 0.00
17民生银行CD389 00133518 未公布 0 0.00
17兴业银行CD597 00133695 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
17浦发银行CD452 00133898 未公布 0 0.00
17浦发银行CD378 00133868 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州银行CD058 00129890 未公布 0 0.00
17天津农村商业银行CD179 00129887 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD197 00125730 未公布 0 0.00
17光大银行CD116 00125773 未公布 0 0.00
17广发银行CD102 00125865 未公布 0 0.00
17浦发银行CD229 00126188 未公布 0 0.00
17兴业银行CD281 00126335 未公布 0 0.00
17兴业银行CD268 00126706 未公布 0 0.00
17兴业银行CD275 00126708 未公布 0 0.00
17上海农商银行CD146 00127761 未公布 0 0.00
17华夏银行CD146 00127790 未公布 0 0.00
17厦门国际银行CD081 00127799 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16兴业CD240 00113989 未公布 0 0.00
16兴业CD363 00116377 未公布 0 0.00
16浦发CD362 00116429 未公布 0 0.00
16兴业CD360 00116643 未公布 0 0.00
16平安不动SCP002 00117688 未公布 0 0.00
16浦发CD273 00119876 未公布 0 0.00
17民生银行CD064 00122576 未公布 0 0.00
17浦发银行CD039 00123356 未公布 0 0.00
17兴业银行CD073 00123393 未公布 0 0.00