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2019年10月23日 星期三

大成添益交易型货币E(511690)债券明细

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大成添益交易型货币E债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 0 0.00
17国开03 00119092 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17附息国债09 00123485 未公布 0 0.00
17中电投SCP017BC 00124742 未公布 0 0.00
17光明SCP003 00126978 未公布 0 0.00
17国电SCP006 00127878 未公布 0 0.00
17光大银行CD272 00134188 未公布 0 0.00
17兴业银行CD470 00133635 未公布 0 0.00
17浦发银行CD506 00134034 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
15国开01 00099093 未公布 0 0.00
17贴现国债23 00123592 未公布 0 0.00
17国电SCP006 00127878 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16华夏CD229 00119808 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17民生银行CD061 00122570 未公布 0 0.00
17苏交通SCP014 00124395 未公布 0 0.00
17光大银行CD098 00125766 未公布 0 0.00
17兴业银行CD180 00126243 未公布 0 0.00
17兴业银行CD258 00126303 未公布 0 0.00
17兴业银行CD281 00126335 未公布 0 0.00
17民生银行CD163 00126584 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16华夏CD229 00119808 未公布 0 0.00
贴债1715 00121504 未公布 0 0.00
17民生银行CD061 00122570 未公布 0 0.00
17苏交通SCP014 00124395 未公布 0 0.00
17兴业银行CD281 00126335 未公布 0 0.00
17民生银行CD163 00126584 未公布 0 0.00
17兴业银行CD258 00126303 未公布 0 0.00
17兴业银行CD180 00126243 未公布 0 0.00
17光大银行CD098 00125766 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16联通SCP005 00117644 未公布 0 0.00
16联通SCP007 00117844 未公布 0 0.00
17国电SCP001 00118876 未公布 0 0.00
16华夏CD229 00119808 未公布 0 0.00
17广发银行CD015 00122838 未公布 0 0.00
17兴业银行CD100 00122298 未公布 0 0.00
17民生银行CD061 00122570 未公布 0 0.00