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2019年10月17日 星期四

上证10年期国债ETF(511260)债券明细

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上证10年期国债ETF债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债18 00125483 未公布 8914303 15.18
17附息国债10 00123486 未公布 969500 1.65
截至日期:2017-08-17    公告日期:2017-08-21    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 99230000 45.28