新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

国泰上证5年期国债ETF(511010)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰上证5年期国债ETF债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债01 00118939 未公布 34131678 13.70
17附息国债07 00121655 未公布 29070000 11.67
17附息国债14 00124847 未公布 19656000 7.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债01 00118939 未公布 78262941 22.84
17附息国债14 00124847 未公布 49695000 14.50
17附息国债07 00121655 未公布 29388000 8.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债01 00118939 未公布 86850148 20.40
17附息国债07 00121655 未公布 39372000 9.25
16附息国债15 00112725 未公布 29019000 6.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债01 00118939 未公布 86850148 20.40
17附息国债07 00121655 未公布 39372000 9.25
16附息国债15 00112725 未公布 29019000 6.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债15 00112725 未公布 78688000 18.46
16附息国债07 00110005 未公布 29463000 6.91
17附息国债01 00118939 未公布 19830000 4.65