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2019年08月23日 星期五

长盛动态精选混合(510081)债券明细

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长盛动态精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 328416000 26.67
17进出01 00119274 未公布 119904000 9.74
17农发10 00125308 未公布 99470000 8.08
17进出08 00124665 未公布 79728000 6.47
15国开01 00099093 未公布 39996000 3.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 428667000 26.05
17农发10 00125308 未公布 179406000 10.90
17国开03 00119092 未公布 149835000 9.11
17进出01 00119274 未公布 119760000 7.28
16附息国债24 00117255 未公布 79912000 4.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 59742000 10.54
16农发19 00113132 未公布 29979000 5.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 59742000 10.54
16农发19 00113132 未公布 29979000 5.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 29919000 4.90