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2019年12月06日 星期五

嘉实元和直投封闭混合(505888)债券明细

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嘉实元和直投封闭混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17德宝天元3A 00131397 未公布 300300000 2.66
15横店MTN001 00099867 未公布 151140000 1.34
中债暂停 00098335 未公布 144550500 1.28
15南方水泥MTN001 00105153 未公布 128518000 1.14
11丰国资债 00086435 未公布 120744000 1.07
11柳工02 00086878 未公布 104905500 0.93
陕交通03 00106276 未公布 8370000 0.07
16上和1A2 00117522 未公布 3500000 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 156658500 1.38
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151380000 1.33
15横店MTN001 00099867 未公布 151215000 1.33
11丰国资债 00086435 未公布 120888000 1.06
11柳工02 00086878 未公布 105472500 0.93
17永动1A 00121095 未公布 69881000 0.61
16上和1A2 00117522 未公布 28250000 0.25
陕交通03 00106276 未公布 16326000 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12川高速MTN1 00088996 未公布 212268000 1.90
中债暂停 00098335 未公布 156953000 1.40
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151110000 1.35
15横店MTN001 00099867 未公布 151050000 1.35
12豫交投MTN1 00089084 未公布 141428000 1.26
17永动1A 00121095 未公布 69692000 0.62
16上和1A2 00117522 未公布 60200000 0.54
陕交通03 00106276 未公布 22791000 0.20
南方A2 00105447 未公布 14000000 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12川高速MTN1 00088996 未公布 212268000 1.90
中债暂停 00098335 未公布 156953000 1.40
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151110000 1.35
15横店MTN001 00099867 未公布 151050000 1.35
12豫交投MTN1 00089084 未公布 141428000 1.26
17永动1A 00121095 未公布 69692000 0.62
16上和1A2 00117522 未公布 60200000 0.54
陕交通03 00106276 未公布 22791000 0.20
南方A2 00105447 未公布 14000000 0.13
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12川高速MTN1 00088996 未公布 211995000 1.93
12沙钢MTN1 00088928 未公布 201560000 1.83
中债暂停 00098335 未公布 155449500 1.41
15横店MTN001 00099867 未公布 151230000 1.37
14厦港务MTN001 00097565 未公布 150945000 1.37
16上和1A2 00117522 未公布 98640000 0.90
17永动1A 00121095 未公布 70084000 0.64
陕交通03 00106276 未公布 30000000 0.27
南方A2 00105447 未公布 14000000 0.13