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2020年04月01日 星期三

西部利得中证500等权重指数分级(502000)债券明细

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西部利得中证500等权重指数分级债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 6138778 2.84
17附息国债17 00125482 未公布 1994600 0.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 3498250 1.54
16附息国债24 00117255 未公布 3494050 1.54