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2019年08月25日 星期天

汇添富睿丰混合C(501040)债券明细

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汇添富睿丰混合C债券明细

截止日期: 2018  2017 

截至日期:2018-03-01    公告日期:2018-03-05    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
18瑞康医药SCP001 00132571 未公布 20030000 5.73
14西南02 00103082 未公布 19902000 5.70
15远洋01 00103752 未公布 19876000 5.69
15禹洲01 00106723 未公布 19864000 5.68
16徐工01 00107606 未公布 19740000 5.65
截至日期:2018-01-05    公告日期:2018-01-09    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14西南02 00103082 未公布 19838000 5.79
15禹洲01 00106723 未公布 19838000 5.79
15远洋01 00103752 未公布 19820000 5.78
16徐工01 00107606 未公布 19696000 5.74
16两江01 00109275 未公布 19516000 5.69