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2019年08月23日 星期五

银华明择多策略定期开放混合(501038)债券明细

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银华明择多策略定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16涪陵01 00107886 未公布 29400000 2.39
16特房01 00109504 未公布 29250000 2.37
16龙湖03 00108826 未公布 19468000 1.58
12泉州01 00089353 未公布 15090000 1.22
11象屿债 00086842 未公布 10055000 0.82
截至日期:2017-11-17    公告日期:2017-11-21    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16涪陵01 00107886 未公布 29466000 2.40
16特房01 00109504 未公布 29262000 2.38
16龙湖03 00108826 未公布 19470000 1.59
12泉州01 00089353 未公布 15192000 1.24
11象屿债 00086842 未公布 10104000 0.82