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2020年01月27日 星期一

华夏兴和封闭(500018)债券明细

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华夏兴和封闭债券明细

截止日期: 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 

截至日期:2014-05-29    公告日期:2015-03-31    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发13 00089198 未公布 147952000 5.31
12农发10 00088914 未公布 93260000 3.35
10国开36 00085681 未公布 90036000 3.23
21国债⑺ 03130033 未公布 81680400 2.93
11国开38 00086681 未公布 48810000 1.75
平安转债 00094122 未公布 7683131 0.28
徐工转债 00093818 未公布 358405 0.01
工行转债 00085282 未公布 6111 0.00
截至日期:2014-05-29    公告日期:2014-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发13 00089198 未公布 147952000 5.31
12农发10 00088914 未公布 93260000 3.35
10国开36 00085681 未公布 90036000 3.23
21国债⑺ 03130033 未公布 81680400 2.93
11国开38 00086681 未公布 48810000 1.75
平安转债 00094122 未公布 7683131 0.28
徐工转债 00093818 未公布 358405 0.01
工行转债 00085282 未公布 6111 0.00
截至日期:2014-05-29    公告日期:2014-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发13 00089198 未公布 147952000 5.31
12农发10 00088914 未公布 93260000 3.35
10国开36 00085681 未公布 90036000 3.23
21国债⑺ 03130033 未公布 81680400 2.93
11国开38 00086681 未公布 48810000 1.75
平安转债 00094122 未公布 7683131 0.28
徐工转债 00093818 未公布 358405 0.01
工行转债 00085282 未公布 6111 0.00
截至日期:2014-03-31    公告日期:2014-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发13 00089198 未公布 142688000 5.11
12农发10 00088914 未公布 90000000 3.22
10国开36 00085681 未公布 89955000 3.22
21国债⑺ 03130033 未公布 80684100 2.89
13进出08 00092257 未公布 49945000 1.79
工行转债 00085282 未公布 5963 0.00