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2019年11月16日 星期六

嘉实泰和封闭(500002)债券明细

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嘉实泰和封闭债券明细

截止日期: 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 

截至日期:2014-04-03    公告日期:2015-03-31    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开18 00091893 未公布 130000000 6.25
13国开36 00093245 未公布 79920000 3.85
13进出22 00093274 未公布 49995000 2.41
13进出14 00092834 未公布 49945000 2.40
13附息国债22 00093832 未公布 40216000 1.93
博汇转债 00082496 未公布 964148 0.05
华天转债 00093109 未公布 528854 0.03
截至日期:2014-04-03    公告日期:2014-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开18 00091893 未公布 130000000 6.25
13国开36 00093245 未公布 79920000 3.85
13进出22 00093274 未公布 49995000 2.41
13进出14 00092834 未公布 49945000 2.40
13附息国债22 00093832 未公布 40216000 1.93
博汇转债 00082496 未公布 964148 0.05
华天转债 00093109 未公布 528854 0.03
截至日期:2014-04-03    公告日期:2014-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开18 00091893 未公布 130000000 6.25
13国开36 00093245 未公布 79920000 3.85
13进出22 00093274 未公布 49995000 2.41
13进出14 00092834 未公布 49945000 2.40
13附息国债22 00093832 未公布 40216000 1.93
博汇转债 00082496 未公布 964148 0.05
华天转债 00093109 未公布 528854 0.03
截至日期:2014-03-31    公告日期:2014-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开18 00091893 未公布 130000000 6.23
13国开36 00093245 未公布 79912000 3.83
13进出22 00093274 未公布 50000000 2.40
13进出14 00092834 未公布 49940000 2.39
13附息国债22 00093832 未公布 40264000 1.93
博汇转债 00082496 未公布 948453 0.05
华天转债 00093109 未公布 533484 0.03