新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

工银14天理财债券发起A(485120)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银14天理财债券发起A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信重工CP001 00119085 未公布 0 0.00
17河钢集CP003 00121963 未公布 0 0.00
国开1703 00122017 未公布 0 0.00
17首钢SCP006 00123546 未公布 0 0.00
17鞍钢SCP001 00124496 未公布 0 0.00
17陕煤化SCP004 00124514 未公布 0 0.00
17陕煤化CP001 00124953 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD121 00125946 未公布 0 0.00
17郑州银行CD108 00126207 未公布 0 0.00
17天津银行CD255 00133373 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集CP003 00121963 未公布 0 0.00
国开1703 00122017 未公布 0 0.00
17云能投SCP002 00122602 未公布 0 0.00
17鞍钢SCP001 00124496 未公布 0 0.00
17陕煤化SCP004 00124514 未公布 0 0.00
17陕煤化CP001 00124953 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD114 00126077 未公布 0 0.00
17天津银行CD097 00126075 未公布 0 0.00
17杭州银行CD126 00126192 未公布 0 0.00
17江苏银行CD169 00126552 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集CP003 00121963 未公布 0 0.00
17云能投SCP002 00122602 未公布 0 0.00
17贴债21 00123553 未公布 0 0.00
17鞍钢SCP001 00124496 未公布 0 0.00
17陕煤化SCP004 00124514 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD114 00126077 未公布 0 0.00
17天津银行CD097 00126075 未公布 0 0.00
17成都银行CD097 00126073 未公布 0 0.00
17平安银行CD229 00126415 未公布 0 0.00
17江苏银行CD167 00126550 未公布 0 0.00
17江苏银行CD169 00126552 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集CP003 00121963 未公布 0 0.00
17云能投SCP002 00122602 未公布 0 0.00
17贴债21 00123553 未公布 0 0.00
17鞍钢SCP001 00124496 未公布 0 0.00
17陕煤化SCP004 00124514 未公布 0 0.00
17天津银行CD097 00126075 未公布 0 0.00
17成都银行CD097 00126073 未公布 0 0.00
17重庆农村商行CD114 00126077 未公布 0 0.00
17江苏银行CD167 00126550 未公布 0 0.00
17平安银行CD229 00126415 未公布 0 0.00
17江苏银行CD169 00126552 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中海运SCP006 00114448 未公布 0 0.00
16大唐发电SCP006 00115232 未公布 0 0.00
16京汽集SCP002 00115579 未公布 0 0.00
16民生CD254 00116378 未公布 0 0.00
16中信CD316 00116382 未公布 0 0.00
16恒丰银行CD094 00116581 未公布 0 0.00
17深圳特发SCP001 00119010 未公布 0 0.00
17陕煤化SCP001 00119157 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD081 00119352 未公布 0 0.00
17贴现国债05 00120131 未公布 0 0.00