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2019年10月20日 星期天

工银信用纯债债券B(485019)债券明细

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工银信用纯债债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15北控集MTN001 00105242 未公布 47840000 6.61
12筑工投 00090395 未公布 40534987 5.60
17进出11 00129372 未公布 29784000 4.11
15际华03 00104336 未公布 29109000 4.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15北控集MTN001 00105242 未公布 48875000 6.25
17农发05 00118881 未公布 48215000 6.16
12筑工投 00090395 未公布 41146971 5.26
17进出08 00124665 未公布 39952000 5.11
14铁道MTN003 00098604 未公布 30114000 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15北控集MTN001 00105242 未公布 48900000 5.44
12筑工投 00090395 未公布 41454964 4.61
15金街03 00104000 未公布 39212000 4.36
13国网01 00091203 未公布 30180000 3.36
14铁道MTN003 00098604 未公布 30138000 3.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15北控集MTN001 00105242 未公布 48900000 5.44
12筑工投 00090395 未公布 41454964 4.61
15金街03 00104000 未公布 39212000 4.36
13国网01 00091203 未公布 30180000 3.36
14铁道MTN003 00098604 未公布 30138000 3.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15北控集MTN001 00105242 未公布 48900000 4.76
12筑工投 00090395 未公布 41442964 4.03
15金街03 00104000 未公布 39520000 3.85
13国网01 00091203 未公布 30456000 2.96
14赣铁投MTN001 00098930 未公布 30294000 2.95