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2020年01月21日 星期二

汇添富理财7天债券A(471007)债券明细

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汇添富理财7天债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17国开11 00129327 未公布 0 0.00
17四川天府银行CD065 00133260 未公布 0 0.00
17宁波银行CD227 00133694 未公布 0 0.00
17江苏江南农村商业银行CD153 00133204 未公布 0 0.00
17九江银行CD128 00133418 未公布 0 0.00
17重庆银行CD194 00134766 未公布 0 0.00
17宁波银行CD234 00133704 未公布 0 0.00
17上海银行CD259 00132972 未公布 0 0.00
17平安银行CD540 00133850 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17中原银行CD249 00129692 未公布 0 0.00
17汉口银行CD113 00129685 未公布 0 0.00
17盛京银行CD224 00129668 未公布 0 0.00
17平安银行CD373 00129702 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16杭州银行CD118 00116862 未公布 0 0.00
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 0 0.00
17国电SCP001 00118876 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17物产中大SCP005 00122245 未公布 0 0.00
17中信银行CD089 00122367 未公布 0 0.00
17兴业银行CD150 00126234 未公布 0 0.00
17兴业银行CD247 00126292 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16杭州银行CD118 00116862 未公布 0 0.00
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 0 0.00
17国电SCP001 00118876 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17物产中大SCP005 00122245 未公布 0 0.00
17中信银行CD089 00122367 未公布 0 0.00
17兴业银行CD150 00126234 未公布 0 0.00
17兴业银行CD247 00126292 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
16青国投CP002 00110349 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16物产中大SCP007 00118272 未公布 0 0.00
17国电SCP001 00118876 未公布 0 0.00
16江苏银行CD226 00119639 未公布 0 0.00
17中信银行CD044 00123312 未公布 0 0.00
17平安银行CD077 00123191 未公布 0 0.00
17兴业银行CD144 00123302 未公布 0 0.00
17中信银行CD089 00122367 未公布 0 0.00