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2020年01月21日 星期二

汇添富可转债债券A(470058)债券明细

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汇添富可转债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国资EB 00106773 未公布 42998445 26.87
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 6.24
金禾转债 00129549 未公布 9216128 5.76
生益转债 00131102 未公布 7768007 4.85
航信转债 00102097 未公布 7723069 4.83
辉丰转债 00110420 未公布 6431472 4.02
洪涛转债 00113450 未公布 4871278 3.04
光大转债 00121170 未公布 4450337 2.78
三一转债 00107462 未公布 3206488 2.00
15天集EB 00102000 未公布 3084000 1.93
15清控EB 00105348 未公布 3043430 1.90
九州转债 00107843 未公布 2523968 1.58
广汽转债 00108040 未公布 2332200 1.46
顺昌转债 00108041 未公布 1908550 1.19
格力转债 00099003 未公布 1644161 1.03
电气转债 00099570 未公布 1339457 0.84
江南转债 00109399 未公布 1264528 0.79
海印转债 00112035 未公布 922900 0.58
15国盛EB 00105622 未公布 879172 0.55
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 179620 0.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国资EB 00106773 未公布 30925395 23.02
14宝钢EB 00098859 未公布 14088026 10.49
航信转债 00102097 未公布 10173177 7.57
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 7.43
光大转债 00121170 未公布 7799400 5.81
15天集EB 00102000 未公布 7526540 5.60
三一转债 00107462 未公布 6337461 4.72
洪涛转债 00113450 未公布 5337570 3.97
电气转债 00099570 未公布 5170183 3.85
九州转债 00107843 未公布 4082644 3.04
15清控EB 00105348 未公布 3145728 2.34
辉丰转债 00110420 未公布 2888263 2.15
顺昌转债 00108041 未公布 2345715 1.75
格力转债 00099003 未公布 1739131 1.29
海印转债 00112035 未公布 1011600 0.75
江南转债 00109399 未公布 906734 0.67
15国盛EB 00105622 未公布 889369 0.66
蓝标转债 00107097 未公布 196007 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 22036858 16.79
15国资EB 00106773 未公布 16972964 12.93
16农发19 00113132 未公布 9993000 7.61
九州转债 00107843 未公布 9249540 7.05
14宝钢EB 00098859 未公布 8182266 6.23
洪涛转债 00113450 未公布 5343372 4.07
电气转债 00099570 未公布 5226235 3.98
国贸转债 00107475 未公布 4812589 3.67
15天集EB 00102000 未公布 3761818 2.87
15国盛EB 00105622 未公布 3593136 2.74
15清控EB 00105348 未公布 3156787 2.41
辉丰转债 00110420 未公布 2833959 2.16
三一转债 00107462 未公布 2376000 1.81
顺昌转债 00108041 未公布 2332574 1.78
格力转债 00099003 未公布 1773963 1.35
海印转债 00112035 未公布 1016500 0.77
江南转债 00109399 未公布 521900 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 194947 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 22036858 16.79
15国资EB 00106773 未公布 16972964 12.93
16农发19 00113132 未公布 9993000 7.61
九州转债 00107843 未公布 9249540 7.05
14宝钢EB 00098859 未公布 8182266 6.23
洪涛转债 00113450 未公布 5343372 4.07
电气转债 00099570 未公布 5226235 3.98
国贸转债 00107475 未公布 4812589 3.67
15天集EB 00102000 未公布 3761818 2.87
15国盛EB 00105622 未公布 3593136 2.74
15清控EB 00105348 未公布 3156787 2.41
辉丰转债 00110420 未公布 2833959 2.16
三一转债 00107462 未公布 2376000 1.81
顺昌转债 00108041 未公布 2332574 1.78
格力转债 00099003 未公布 1773963 1.35
海印转债 00112035 未公布 1016500 0.77
江南转债 00109399 未公布 521900 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 194947 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 22049640 16.30
国贸转债 00107475 未公布 12796378 9.46
16农发19 00113132 未公布 9973000 7.37
九州转债 00107843 未公布 8824156 6.52
电气转债 00099570 未公布 8046718 5.95
白云转债 00108625 未公布 6494757 4.80
辉丰转债 00110420 未公布 6213450 4.59
歌尔转债 00098860 未公布 4560528 3.37
三一转债 00107462 未公布 4442400 3.28
顺昌转债 00108041 未公布 2321423 1.72
汽模转债 00108744 未公布 2239951 1.66
格力转债 00099003 未公布 1678838 1.24
洪涛转债 00113450 未公布 1322987 0.98
海印转债 00112035 未公布 1066500 0.79
江南转债 00109399 未公布 547400 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 192287 0.14