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2019年08月21日 星期三

汇添富理财14天债券A(470014)债券明细

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汇添富理财14天债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17汉口银行CD113 00129685 未公布 0 0.00
17中原银行CD249 00129692 未公布 0 0.00
17江苏江南农村商业银行CD153 00133204 未公布 0 0.00
17杭州银行CD260 00134613 未公布 0 0.00
17华夏银行CD450 00132904 未公布 0 0.00
17光大银行CD293 00134216 未公布 0 0.00
17浦发银行CD474 00134002 未公布 0 0.00
17交通银行CD059 00133350 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16徽商银行CD099 00119939 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
17渤海证券CP004 00121649 未公布 0 0.00
17光大银行CD025 00122634 未公布 0 0.00
17重庆银行CD096 00125608 未公布 0 0.00
17光大银行CD049 00125760 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD089 00126137 未公布 0 0.00
17西安银行CD021 00126145 未公布 0 0.00
17浦发银行CD229 00126188 未公布 0 0.00
17兴业银行CD297 00126349 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
17渤海证券CP004 00121649 未公布 0 0.00
17光大银行CD025 00122634 未公布 0 0.00
17贵阳银行CD089 00126137 未公布 0 0.00
17西安银行CD021 00126145 未公布 0 0.00
17浦发银行CD229 00126188 未公布 0 0.00
17光大银行CD049 00125760 未公布 0 0.00
17兴业银行CD297 00126349 未公布 0 0.00
17重庆银行CD096 00125608 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出04 00110123 未公布 0 0.00
16国开11 00110821 未公布 0 0.00
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
16河北银行CD019 00123097 未公布 0 0.00
17中信银行CD044 00123312 未公布 0 0.00
17招商银行CD069 00123268 未公布 0 0.00
16江西银行CD038 00123172 未公布 0 0.00