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2019年08月26日 星期一

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)债券明细

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华泰柏瑞稳健收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债22 00104488 未公布 17517168 24.90
15闽漳龙MTN001 00101550 未公布 5014500 7.13
17常熟城投SCP001 00124479 未公布 5014000 7.13
17澜沧江CP001 00122053 未公布 5013500 7.13
17蓝星SCP002 00127472 未公布 5011000 7.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 166583000 12.23
16华能集MTN006 00116100 未公布 75688000 5.56
15附息国债22 00104488 未公布 69657000 5.12
14滨建投MTN002 00096087 未公布 52930000 3.89
15津城建MTN001 00100743 未公布 51470000 3.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 1382500000 28.39
16招行CD201 00125774 未公布 386960000 7.95
16平安CD374 00119241 未公布 310080000 6.37
16兴业CD519 00125800 未公布 290370000 5.96
16华夏CD228 00116218 未公布 261630000 5.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 1382500000 28.39
16招行CD201 00125774 未公布 386960000 7.95
16平安CD374 00119241 未公布 310080000 6.37
16兴业CD519 00125800 未公布 290370000 5.96
16华夏CD228 00116218 未公布 261630000 5.37
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开28 00098496 未公布 472867000 6.86
15国开16 00102706 未公布 468073000 6.79