新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

国富恒久信用债券A(450018)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国富恒久信用债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 6217800 8.59
17冀中01 00125356 未公布 4934000 6.81
16格林01 00115375 未公布 4829500 6.67
16长园01 00108825 未公布 3982800 5.50
17乐普MTN001 00128678 未公布 3940800 5.44
光大转债 00121170 未公布 3211465 4.43
三一转债 00107462 未公布 1247170 1.72
辉丰转债 00110420 未公布 185968 0.26
久其转债 00124221 未公布 131611 0.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 6286200 6.55
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 5036500 5.25
17中建材SCP017 00128070 未公布 5000000 5.21
17冀中01 00125356 未公布 4977500 5.19
16牧原MTN001 00114355 未公布 4889500 5.09
三一转债 00107462 未公布 2986918 3.11
光大转债 00121170 未公布 626180 0.65
辉丰转债 00110420 未公布 202220 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD052 00122860 未公布 9777000 10.29
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 6295200 6.63
15梅花01 00103310 未公布 5973600 6.29
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 5026500 5.29
16牧原MTN001 00114355 未公布 4909000 5.17
电气转债 00099570 未公布 953435 1.00
辉丰转债 00110420 未公布 198418 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD052 00122860 未公布 9777000 10.29
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 6295200 6.63
15梅花01 00103310 未公布 5973600 6.29
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 5026500 5.29
16牧原MTN001 00114355 未公布 4909000 5.17
电气转债 00099570 未公布 953435 1.00
辉丰转债 00110420 未公布 198418 0.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17现代牧业SCP001 00119223 未公布 10030000 7.28
16碧水源CP001 00117672 未公布 9948000 7.22
17广州农村商业银行CD052 00122860 未公布 9779000 7.09
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 6405600 4.65
15附息国债13 00102340 未公布 6199380 4.50
江南转债 00109399 未公布 897736 0.65
歌尔转债 00098860 未公布 787422 0.57
辉丰转债 00110420 未公布 204328 0.15