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2019年12月15日 星期天

天弘债券发起式B(420108)债券明细

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天弘债券发起式B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 28665000 15.41
13魏桥01 00093784 未公布 15273270 8.21
15纳通02 00107537 未公布 14904000 8.01
13三安MTN3 00092030 未公布 10100000 5.43
17吉林高速SCP001 00123483 未公布 10057000 5.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12华包债 00090460 未公布 18374324 9.94
12联发债 00090075 未公布 18007200 9.74
12九州通 00090016 未公布 18003600 9.74
12通威发 00090054 未公布 17994600 9.73
13魏桥01 00093784 未公布 15334150 8.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 60078000 15.84
16海淀国资CP001 00114958 未公布 30039000 7.92
17国开06 00121781 未公布 29880000 7.88
12华包债 00090460 未公布 22587031 5.96
14国开25 00097975 未公布 20038000 5.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 60078000 15.84
16海淀国资CP001 00114958 未公布 30039000 7.92
17国开06 00121781 未公布 29880000 7.88
12华包债 00090460 未公布 22587031 5.96
14国开25 00097975 未公布 20038000 5.28
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR大石桥 00096505 未公布 42052000 9.27
16鲁黄金SCP009 00112770 未公布 40160000 8.85
13三安MTN3 00092030 未公布 30918000 6.82
17金隅SCP001 00119088 未公布 30042000 6.62
13魏桥01 00093784 未公布 28404000 6.26
电气转债 00099570 未公布 23622929 5.21