新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

天弘精选混合(420001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

天弘精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14溧昆仑 00098065 未公布 8067386 0.60
PR一师鑫 00096427 未公布 886700 0.07
12扬化工 00088554 未公布 1012 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 50215000 3.78
14攀小微 00098169 未公布 30480000 2.30
14溧昆仑 00098065 未公布 10211957 0.77
PR一师鑫 00096427 未公布 902600 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14攀小微 00098169 未公布 30219000 2.27
14溧昆仑 00098065 未公布 10210957 0.77
PR一师鑫 00096427 未公布 910400 0.07
12扬化工 00088554 未公布 1020 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14攀小微 00098169 未公布 30219000 2.27
14溧昆仑 00098065 未公布 10210957 0.77
PR一师鑫 00096427 未公布 910400 0.07
12扬化工 00088554 未公布 1020 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14攀小微 00098169 未公布 30237000 2.31
14溧昆仑 00098065 未公布 10233953 0.78
PR一师鑫 00096427 未公布 1064300 0.08
12扬化工 00088554 未公布 1027 0.00