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2019年12月07日 星期六

华富货币A(410002)债券明细

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华富货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17渤海证券CP012 00131429 未公布 0 0.00
17宁波银行CD198 00133677 未公布 0 0.00
17南京银行CD158 00133626 未公布 0 0.00
17徽商银行CD114 00133039 未公布 0 0.00
17宁波银行CD234 00133704 未公布 0 0.00
17华夏银行CD472 00132919 未公布 0 0.00
17民生银行CD387 00133514 未公布 0 0.00
17平安银行CD428 00133789 未公布 0 0.00
17兴业银行CD540 00133676 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17青海盐湖SCP001 00121111 未公布 0 0.00
17粤珠江SCP001 00122450 未公布 0 0.00
17进出06 00123501 未公布 0 0.00
17南京银行CD091 00127149 未公布 0 0.00
17杭州银行CD108 00127147 未公布 0 0.00
17厦国贸集SCP003 00127959 未公布 0 0.00
17厦国贸集SCP004 00128032 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发46 00097852 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16中航租赁CP001 00114535 未公布 0 0.00
16金圆投资SCP001 00116120 未公布 0 0.00
17苏国信SCP006 00122001 未公布 0 0.00
17兴业银行CD277 00126327 未公布 0 0.00
17江苏银行CD167 00126550 未公布 0 0.00
17南京银行CD091 00127149 未公布 0 0.00
17杭州银行CD108 00127147 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD042 00127337 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发46 00097852 未公布 0 0.00
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16中航租赁CP001 00114535 未公布 0 0.00
16金圆投资SCP001 00116120 未公布 0 0.00
17苏国信SCP006 00122001 未公布 0 0.00
17兴业银行CD277 00126327 未公布 0 0.00
17江苏银行CD167 00126550 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD042 00127337 未公布 0 0.00
17杭州银行CD108 00127147 未公布 0 0.00
17南京银行CD091 00127149 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16厦翔业SCP008 00113001 未公布 0 0.00
16厦翔业SCP009 00113484 未公布 0 0.00
16中航租赁CP001 00114535 未公布 0 0.00
16大北农科SCP001 00114709 未公布 0 0.00
16中国国贸SCP001 00115362 未公布 0 0.00