华富货币A债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17渤海证券CP012 | 00131429 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17宁波银行CD198 | 00133677 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17南京银行CD158 | 00133626 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17徽商银行CD114 | 00133039 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17宁波银行CD234 | 00133704 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17华夏银行CD472 | 00132919 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17民生银行CD387 | 00133514 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17平安银行CD428 | 00133789 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17兴业银行CD540 | 00133676 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17青海盐湖SCP001 | 00121111 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17粤珠江SCP001 | 00122450 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17进出06 | 00123501 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17南京银行CD091 | 00127149 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17杭州银行CD108 | 00127147 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17厦国贸集SCP003 | 00127959 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17厦国贸集SCP004 | 00128032 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-26 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14农发46 | 00097852 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16中航租赁CP001 | 00114535 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16金圆投资SCP001 | 00116120 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17苏国信SCP006 | 00122001 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17兴业银行CD277 | 00126327 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17江苏银行CD167 | 00126550 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17南京银行CD091 | 00127149 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17杭州银行CD108 | 00127147 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17广州农村商业银行CD042 | 00127337 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14农发46 | 00097852 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16中航租赁CP001 | 00114535 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16金圆投资SCP001 | 00116120 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17苏国信SCP006 | 00122001 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17兴业银行CD277 | 00126327 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17江苏银行CD167 | 00126550 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17广州农村商业银行CD042 | 00127337 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17杭州银行CD108 | 00127147 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 17南京银行CD091 | 00127149 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16厦翔业SCP008 | 00113001 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16厦翔业SCP009 | 00113484 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16中航租赁CP001 | 00114535 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16大北农科SCP001 | 00114709 | 未公布 | 0 | 0.00 |
| 16中国国贸SCP001 | 00115362 | 未公布 | 0 | 0.00 |