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2020年01月17日 星期五

华富竞争力优选混合(410001)债券明细

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华富竞争力优选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 30252000 5.92
国君转债 00124845 未公布 424804 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 30498000 5.54
国君转债 00124845 未公布 507222 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 30690000 5.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 30690000 5.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 30912000 5.70
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.24