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2019年09月20日 星期五

东方利群混合A(400022)债券明细

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东方利群混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鞍钢集CP001 00121393 未公布 30195000 10.72
17盐城高新CP001 00122620 未公布 20074000 7.13
17农发08 00122026 未公布 19940000 7.08
17贵州银行CD017 00126322 未公布 19082000 6.77
12川高速MTN2 00090865 未公布 10131000 3.60
光大转债 00121170 未公布 3234426 1.15
海印转债 00112035 未公布 810306 0.29
模塑转债 00124081 未公布 236296 0.08
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.06
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贵州银行CD017 00126322 未公布 28653000 7.51
16赣然气CP001 00115657 未公布 20098000 5.27
17盐城高新CP001 00122620 未公布 20096000 5.27
17农发08 00122026 未公布 19964000 5.23
光大转债 00121170 未公布 4455686 1.17
海印转债 00112035 未公布 888185 0.23
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD082 00125588 未公布 59304000 8.71
12船重MTN2 00089393 未公布 30243000 4.44
16江河创建SCP002 00115829 未公布 30141000 4.43
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 4.42
16农发19 00113132 未公布 29979000 4.40
海印转债 00112035 未公布 892487 0.13
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD082 00125588 未公布 59304000 8.71
12船重MTN2 00089393 未公布 30243000 4.44
16江河创建SCP002 00115829 未公布 30141000 4.43
16人福SCP003 00115775 未公布 30108000 4.42
16农发19 00113132 未公布 29979000 4.40
海印转债 00112035 未公布 892487 0.13
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华电SCP011 00112985 未公布 50145000 5.87
16华电能源SCP002 00115422 未公布 29985000 3.51
16人福SCP003 00115775 未公布 29937000 3.51
16农发19 00113132 未公布 29919000 3.50
16东航集SCP003 00113020 未公布 20060000 2.35
海印转债 00112035 未公布 936387 0.11
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02