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2019年10月22日 星期二

东方安心收益保本(400020)债券明细

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东方安心收益保本债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14渝富MTN001 00096539 未公布 50880000 4.75
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 50165000 4.68
09铁道09 00082937 未公布 49570000 4.63
16九龙仓MTN001 00115621 未公布 47920000 4.48
15首开股份MTN001 00102313 未公布 40032000 3.74
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95470000 8.53
09铁道09 00082937 未公布 58469800 5.22
14渝富MTN001 00096539 未公布 51360000 4.59
15沪城控MTN001(3年期) 00100673 未公布 50165000 4.48
16九龙仓MTN001 00115621 未公布 48675000 4.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95600000 8.28
09铁道09 00082937 未公布 58539400 5.07
17广发银行CD104 00125866 未公布 49445000 4.28
17光大银行CD048 00126830 未公布 48920000 4.24
17宁波银行CD072 00126831 未公布 48915000 4.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD180 00126557 未公布 95600000 8.28
09铁道09 00082937 未公布 58539400 5.07
17广发银行CD104 00125866 未公布 49445000 4.28
17光大银行CD048 00126830 未公布 48920000 4.24
17宁波银行CD072 00126831 未公布 48915000 4.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南阳高新债 00110471 未公布 81048000 6.01
14句容福 00095435 未公布 53495000 3.97
14国开08 00095373 未公布 50015000 3.71
15农发17 00102869 未公布 40040000 2.97
17蓉经开CP001 00120170 未公布 40008000 2.97