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2019年10月13日 星期天

东方策略成长混合(400007)债券明细

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东方策略成长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 19940000 4.22
17国开04 00120780 未公布 11976000 2.53
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 19964000 3.96
17国开04 00120780 未公布 11976000 2.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 19984000 3.89
17国开04 00120780 未公布 11948400 2.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 19984000 3.89
17国开04 00120780 未公布 11948400 2.33
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出08 00113075 未公布 19944000 3.93
16农发14 00110398 未公布 6995800 1.38