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2019年12月07日 星期六

东方精选混合(400003)债券明细

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东方精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 69629000 3.15
17国开07 00124679 未公布 39808000 1.80
17农发08 00122026 未公布 29910000 1.35
17花集03 00129213 未公布 19800000 0.90
13国开31 00092781 未公布 19322000 0.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 69769000 2.37
17国开07 00124679 未公布 39876000 1.35
17农发08 00122026 未公布 29946000 1.02
13国开31 00092781 未公布 19832000 0.67
16井开债 00108031 未公布 9754000 0.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59934000 2.32
17农发08 00122026 未公布 29925000 1.16
13国开31 00092781 未公布 19974000 0.77
16井开债 00108031 未公布 9708000 0.38
15清控EB 00105348 未公布 1027600 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59934000 2.32
17农发08 00122026 未公布 29925000 1.16
13国开31 00092781 未公布 19974000 0.77
16井开债 00108031 未公布 9708000 0.38
15清控EB 00105348 未公布 1027600 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 59928000 2.20
15附息国债13 00102340 未公布 39996000 1.47
13国开31 00092781 未公布 20064000 0.74
16井开债 00108031 未公布 9795000 0.36
15清控EB 00105348 未公布 1058900 0.04