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2019年10月14日 星期一

中海优质成长混合(398001)债券明细

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中海优质成长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债49 00129191 未公布 74355000 4.52
国君转债 00124845 未公布 476201 0.03
17巨化EB 00129440 未公布 360272 0.02
17桐昆EB 00130876 未公布 327752 0.02
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债35 00125362 未公布 69468000 4.34
国君转债 00124845 未公布 568590 0.04
模塑转债 00124081 未公布 278638 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 81451100 5.59
16肥城债 00109301 未公布 28926000 1.99
光大转债 00121170 未公布 7999000 0.55
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01