新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

中海稳健收益债券(395001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海稳健收益债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 9699000 21.46
16联通03 00112831 未公布 4465707 9.88
12国航02 00093163 未公布 3996000 8.84
16光大02 00112009 未公布 3762800 8.33
11康美债 00086733 未公布 3006000 6.65
光大转债 00121170 未公布 1826475 4.04
久其转债 00124221 未公布 340471 0.75
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 9910000 20.74
16联通03 00112831 未公布 4483225 9.38
12国航02 00093163 未公布 4022800 8.42
12钦开投 00089976 未公布 3873979 8.11
16光大02 00112009 未公布 3840000 8.04
光大转债 00121170 未公布 1949850 4.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 10283676 20.52
21国债⑺ 03130033 未公布 5128000 10.23
12钦开投 00089976 未公布 4904702 9.79
16联通03 00112831 未公布 4858500 9.70
09华发债 00082559 未公布 2311040 4.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 10283676 20.52
21国债⑺ 03130033 未公布 5128000 10.23
12钦开投 00089976 未公布 4904702 9.79
16联通03 00112831 未公布 4858500 9.70
09华发债 00082559 未公布 2311040 4.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 11992800 23.07
16附息国债18 00113581 未公布 5593280 10.76
12钦开投 00089976 未公布 4951751 9.52
PR赤峰债 00084241 未公布 2390888 4.60
09华发债 00082559 未公布 2340250 4.50