新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

中海货币A(392001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 0 0.00
17南京银行CD067 00123474 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD123 00126121 未公布 0 0.00
17渤海证券CP011 00130127 未公布 0 0.00
17上海银行CD302 00133027 未公布 0 0.00
17平安银行CD540 00133850 未公布 0 0.00
17平安银行CD428 00133789 未公布 0 0.00
17兴业银行CD675 00133811 未公布 0 0.00
17浦发银行CD493 00134023 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
17招商银行CD303 00134174 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12湘高速MTN2 00089984 未公布 0 0.00
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
17上海银行CD150 00130037 未公布 0 0.00
17湖北银行CD034 00129972 未公布 0 0.00
17河北银行CD030 00129969 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
16恒丰银行CD094 00116581 未公布 0 0.00
16包商银行CD047 00116824 未公布 0 0.00
16杭州银行CD118 00116862 未公布 0 0.00
16汉口银行CD072 00123138 未公布 0 0.00
16南充商行CD032 00123196 未公布 0 0.00
17青岛农商行CD033 00125493 未公布 0 0.00
17江苏银行CD002 00126531 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
16恒丰银行CD094 00116581 未公布 0 0.00
16包商银行CD047 00116824 未公布 0 0.00
16杭州银行CD118 00116862 未公布 0 0.00
16汉口银行CD072 00123138 未公布 0 0.00
16南充商行CD032 00123196 未公布 0 0.00
17江苏银行CD002 00126531 未公布 0 0.00
17青岛农商行CD033 00125493 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13国开12 00091153 未公布 0 0.00
14国开25 00097975 未公布 0 0.00
16徐家汇CP001 00111822 未公布 0 0.00
16徽商银行CD068 00116772 未公布 0 0.00
16包商银行CD047 00116824 未公布 0 0.00
16杭州银行CD118 00116862 未公布 0 0.00
16渤海银行CD063 00116931 未公布 0 0.00
16汉口银行CD072 00123138 未公布 0 0.00
16南充商行CD032 00123196 未公布 0 0.00
16长沙银行CD039 00123048 未公布 0 0.00