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2020年02月26日 星期三

中银理财7天债券B(380008)债券明细

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中银理财7天债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17汉口银行CD171 00134532 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD410 00134832 未公布 0 0.00
17华夏银行CD468 00132915 未公布 0 0.00
17民生银行CD458 00133558 未公布 0 0.00
17民生银行CD421 00133537 未公布 0 0.00
17兴业银行CD648 00133738 未公布 0 0.00
17浦发银行CD484 00134011 未公布 0 0.00
17浦发银行CD483 00134009 未公布 0 0.00
17浦发银行CD480 00134007 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD241 00126202 未公布 0 0.00
17兴业银行CD305 00126358 未公布 0 0.00
17江苏银行CD183 00126560 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD358 00116375 未公布 0 0.00
16中信CD316 00116382 未公布 0 0.00
17徽商银行CD096 00126098 未公布 0 0.00
17广州银行CD053 00126112 未公布 0 0.00
17兴业银行CD281 00126335 未公布 0 0.00
17兴业银行CD305 00126358 未公布 0 0.00
17平安银行CD210 00126400 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD088 00127207 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD143 00127202 未公布 0 0.00
17北京农商银行CD058 00127191 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD358 00116375 未公布 0 0.00
16中信CD316 00116382 未公布 0 0.00
17兴业银行CD305 00126358 未公布 0 0.00
17兴业银行CD281 00126335 未公布 0 0.00
17平安银行CD210 00126400 未公布 0 0.00
17徽商银行CD096 00126098 未公布 0 0.00
17广州银行CD053 00126112 未公布 0 0.00
17北京农商银行CD058 00127191 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD143 00127202 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD088 00127207 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发08 00088628 未公布 0 0.00
16广州农村商业银行CD179 00119488 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD065 00122793 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD062 00122797 未公布 0 0.00
16杭州银行CD209 00122937 未公布 0 0.00
17上海银行CD067 00122427 未公布 0 0.00
17浦发银行CD114 00123380 未公布 0 0.00
17平安银行CD113 00122316 未公布 0 0.00
17上海农商银行CD060 00122558 未公布 0 0.00
17中信银行CD089 00122367 未公布 0 0.00