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2019年10月21日 星期一

上投摩根行业轮动混合A(377530)债券明细

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上投摩根行业轮动混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 0.84
17附息国债09 00123485 未公布 9985000 0.84
17贴现国债47 00128826 未公布 9915000 0.83
17贴现国债44 00127951 未公布 9821000 0.83
17贴现国债48 00128828 未公布 9811000 0.83
航信转债 00102097 未公布 1352656 0.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债31 00124722 未公布 11900400 0.84
17附息国债09 00123485 未公布 9995000 0.71
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 0.70
17贴现国债44 00127951 未公布 9837000 0.69
航信转债 00102097 未公布 1416848 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 1406784 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 1406784 0.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航信转债 00102097 未公布 1407600 0.18