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2019年10月19日 星期六

上投摩根双核平衡混合(373020)债券明细

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上投摩根双核平衡混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出01 00091294 未公布 9990000 3.37
16红美01 00112825 未公布 4866500 1.64
14利源债 00097838 未公布 4043600 1.36
16月星02 00112282 未公布 3908000 1.32
15龙光01 00103751 未公布 2979000 1.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出01 00091294 未公布 10003000 3.26
16红美01 00112825 未公布 4905000 1.60
14利源债 00097838 未公布 4104000 1.34
16月星02 00112282 未公布 3942800 1.28
15龙光01 00103751 未公布 2986500 0.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出01 00091294 未公布 9996000 2.60
16附息国债18 00113581 未公布 5506936 1.43
16红美01 00112825 未公布 4867000 1.27
15旭辉01 00105003 未公布 3969600 1.03
16月星02 00112282 未公布 3968000 1.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出01 00091294 未公布 9996000 2.60
16附息国债18 00113581 未公布 5506936 1.43
16红美01 00112825 未公布 4867000 1.27
15旭辉01 00105003 未公布 3969600 1.03
16月星02 00112282 未公布 3968000 1.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13进出01 00091294 未公布 10021000 2.90
16红美01 00112825 未公布 4857000 1.41
16泰玻债 00115088 未公布 4855000 1.41
15旭辉01 00105003 未公布 3990400 1.16
16月星02 00112282 未公布 3952400 1.14