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2019年10月15日 星期二

上投摩根强化回报债券A(372010)债券明细

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上投摩根强化回报债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13南车01 00092090 未公布 798560 7.59
国开1703 00122017 未公布 651563 6.19
17附息国债09 00123485 未公布 581127 5.52
11舟山债 00086438 未公布 500650 4.76
15红美01 00105780 未公布 495200 4.71
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13南车01 00092090 未公布 800720 6.72
12能新02 00090113 未公布 800000 6.71
13鄂供销 00093596 未公布 708400 5.94
17贴现国债31 00124722 未公布 650555 5.46
11舟山债 00086438 未公布 503650 4.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鄂供销 00093596 未公布 902326 7.32
13南车01 00092090 未公布 802720 6.51
12能新02 00090113 未公布 801600 6.50
16附息国债18 00113581 未公布 667265 5.41
11舟山债 00086438 未公布 505800 4.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鄂供销 00093596 未公布 902326 7.32
13南车01 00092090 未公布 802720 6.51
12能新02 00090113 未公布 801600 6.50
16附息国债18 00113581 未公布 667265 5.41
11舟山债 00086438 未公布 505800 4.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 1704976 12.70
13鄂供销 00093596 未公布 913204 6.80
13南车01 00092090 未公布 805840 6.00
12能新02 00090113 未公布 804560 5.99
PR溧城建 00092546 未公布 569030 4.24