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2020年01月21日 星期二

天治稳健双盈债券(350006)债券明细

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天治稳健双盈债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 49735000 16.81
15国开03 00099571 未公布 29415000 9.94
15国开09 00100434 未公布 29358000 9.92
14国开28 00098496 未公布 29295000 9.90
16附息国债12 00111480 未公布 21371000 7.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 189620000 35.81
15国开07 00100330 未公布 40088000 7.57
15国开09 00100434 未公布 29901000 5.65
17农发10 00125308 未公布 29901000 5.65
14国开28 00098496 未公布 29844000 5.64
15国开03 00099571 未公布 29679000 5.61
顺昌转债 00108041 未公布 2990842 0.56
国贸转债 00107475 未公布 2805479 0.53
九州转债 00107843 未公布 2467600 0.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 189183000 28.07
17国开03 00119092 未公布 49820000 7.39
15国开07 00100330 未公布 40100000 5.95
17附息国债03 00120129 未公布 36855700 5.47
15国开09 00100434 未公布 30072000 4.46
顺昌转债 00108041 未公布 6254287 0.93
九州转债 00107843 未公布 3925581 0.58
国贸转债 00107475 未公布 3659178 0.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 189183000 28.07
17国开03 00119092 未公布 49820000 7.39
15国开07 00100330 未公布 40100000 5.95
17附息国债03 00120129 未公布 36855700 5.47
15国开09 00100434 未公布 30072000 4.46
顺昌转债 00108041 未公布 6254287 0.93
九州转债 00107843 未公布 3925581 0.58
国贸转债 00107475 未公布 3659178 0.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 69797000 13.59
16国开12 00112574 未公布 59880000 11.66
15农发17 00102869 未公布 50050000 9.75
16国开14 00115015 未公布 49745000 9.69
15国开09 00100434 未公布 30231000 5.89
洪涛转债 00113450 未公布 208 0.00