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2019年11月19日 星期二

兴全可转债混合(340001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴全可转债混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝武EB 00131109 未公布 256799609 8.99
15国资EB 00106773 未公布 181793856 6.36
电气转债 00099570 未公布 98990401 3.47
三一转债 00107462 未公布 95244692 3.33
16皖新EB 00112398 未公布 81740976 2.86
15国盛EB 00105622 未公布 75672748 2.65
海印转债 00112035 未公布 59757590 2.09
广汽转债 00108040 未公布 56680623 1.98
洪涛转债 00113450 未公布 45709279 1.60
蓝标转债 00107097 未公布 35805452 1.25
辉丰转债 00110420 未公布 34234254 1.20
16以岭EB 00110264 未公布 29184714 1.02
格力转债 00099003 未公布 26600255 0.93
久其转债 00124221 未公布 26419111 0.92
江南转债 00109399 未公布 25966420 0.91
骆驼转债 00121360 未公布 20151601 0.71
航信转债 00102097 未公布 18171342 0.64
15清控EB 00105348 未公布 6966602 0.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 217611752 8.25
15国资EB 00106773 未公布 177692535 6.74
15国盛EB 00105622 未公布 147377318 5.59
三一转债 00107462 未公布 147370756 5.59
光大转债 00121170 未公布 129649426 4.92
电气转债 00099570 未公布 95603672 3.63
16皖新EB 00112398 未公布 84890014 3.22
洪涛转债 00113450 未公布 50084699 1.90
蓝标转债 00107097 未公布 39071953 1.48
辉丰转债 00110420 未公布 37226125 1.41
海印转债 00112035 未公布 33203646 1.26
16以岭EB 00110264 未公布 29883314 1.13
格力转债 00099003 未公布 28136731 1.07
江南转债 00109399 未公布 26431625 1.00
航信转债 00102097 未公布 19033686 0.72
15清控EB 00105348 未公布 10349568 0.39
顺昌转债 00108041 未公布 3398229 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 232267068 8.77
15国盛EB 00105622 未公布 182779943 6.91
15国资EB 00106773 未公布 123088182 4.65
电气转债 00099570 未公布 93260048 3.52
16皖新EB 00112398 未公布 88725809 3.35
洪涛转债 00113450 未公布 50139144 1.89
蓝标转债 00107097 未公布 38860613 1.47
辉丰转债 00110420 未公布 36526209 1.38
海印转债 00112035 未公布 33364478 1.26
16以岭EB 00110264 未公布 30967541 1.17
格力转债 00099003 未公布 28700275 1.08
江南转债 00109399 未公布 26106482 0.99
广汽转债 00108040 未公布 22576017 0.85
航信转债 00102097 未公布 15255331 0.58
15清控EB 00105348 未公布 10540093 0.40
顺昌转债 00108041 未公布 3964942 0.15
国贸转债 00107475 未公布 3657994 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 232267068 8.77
15国盛EB 00105622 未公布 182779943 6.91
15国资EB 00106773 未公布 123088182 4.65
电气转债 00099570 未公布 93260048 3.52
16皖新EB 00112398 未公布 88725809 3.35
洪涛转债 00113450 未公布 50139144 1.89
蓝标转债 00107097 未公布 38860613 1.47
辉丰转债 00110420 未公布 36526209 1.38
海印转债 00112035 未公布 33364478 1.26
16以岭EB 00110264 未公布 30967541 1.17
格力转债 00099003 未公布 28700275 1.08
江南转债 00109399 未公布 26106482 0.99
广汽转债 00108040 未公布 22576017 0.85
航信转债 00102097 未公布 15255331 0.58
15清控EB 00105348 未公布 10540093 0.40
顺昌转债 00108041 未公布 3964942 0.15
国贸转债 00107475 未公布 3657994 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
三一转债 00107462 未公布 280206601 12.82
15国盛EB 00105622 未公布 202372504 9.26
广汽转债 00108040 未公布 100417331 4.59
16皖新EB 00112398 未公布 90961961 4.16
电气转债 00099570 未公布 73968830 3.38
国贸转债 00107475 未公布 69132154 3.16
15国资EB 00106773 未公布 62234605 2.85
蓝标转债 00107097 未公布 28706145 1.31
辉丰转债 00110420 未公布 25690614 1.18
洪涛转债 00113450 未公布 24745822 1.13
江南转债 00109399 未公布 19966962 0.91
14宝钢EB 00098859 未公布 19187570 0.88
15清控EB 00105348 未公布 10861137 0.50
海印转债 00112035 未公布 8585005 0.39
航信转债 00102097 未公布 4914180 0.22
15大族01 00115437 未公布 3681000 0.17
汽模转债 00108744 未公布 717341 0.03