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2020年02月29日 星期六

诺安双利债券发起(320021)债券明细

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诺安双利债券发起债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12筑工投 00090395 未公布 10138000 8.05
17湖北科投CP001 00121612 未公布 10030000 7.97
17高速地产SCP001 00128173 未公布 10000000 7.94
17浙小商SCP001 00131538 未公布 9997000 7.94
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.19
格力转债 00099003 未公布 18947 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15山水SCP001 00100614 未公布 32108100 9.63
15光明MTN003 00106952 未公布 29709000 8.91
10镇江交投债 00085479 未公布 20360000 6.10
17鲁西化工SCP002 00124256 未公布 20036000 6.01
17陕煤化MTN001 00123652 未公布 19972000 5.99
格力转债 00099003 未公布 20041 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15山水SCP001 00100614 未公布 39216000 11.60
15光明MTN003 00106952 未公布 29616000 8.76
17江苏银行CD059 00126693 未公布 29361000 8.68
10镇江交投债 00085479 未公布 20420000 6.04
12豫交投MTN1 00089084 未公布 20204000 5.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15光明MTN003 00106952 未公布 29616000 8.76
17江苏银行CD059 00126693 未公布 29361000 8.68
10镇江交投债 00085479 未公布 20420000 6.04
12豫交投MTN1 00089084 未公布 20204000 5.98
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中汽研MTN1 00088799 未公布 30312000 6.45
15光明MTN003 00106952 未公布 29574000 6.29
10镇江交投债 00085479 未公布 20484000 4.36
12豫交投MTN1 00089084 未公布 20174000 4.29
14浙小商MTN001 00097447 未公布 20174000 4.29