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2020年02月28日 星期五

诺安汇鑫保本混合(320020)债券明细

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诺安汇鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 79576000 5.71
15国开10 00100435 未公布 76208000 5.47
16农发18 00110402 未公布 72536000 5.21
16国开07 00108491 未公布 64659000 4.64
15金华城建MTN001 00103275 未公布 59220000 4.25
电气转债 00099570 未公布 9901707 0.71
三一转债 00107462 未公布 4951069 0.36
九州转债 00107843 未公布 1105124 0.08
广汽转债 00108040 未公布 791782 0.06
格力转债 00099003 未公布 212625 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 89703000 5.73
15国开10 00100435 未公布 79088000 5.05
16农发18 00110402 未公布 75760000 4.84
16国开07 00108491 未公布 66486000 4.25
15金华城建MTN001 00103275 未公布 60282000 3.85
14宝钢EB 00098859 未公布 28064861 1.79
电气转债 00099570 未公布 25594323 1.64
三一转债 00107462 未公布 4818029 0.31
九州转债 00107843 未公布 1247372 0.08
广汽转债 00108040 未公布 860361 0.05
格力转债 00099003 未公布 231587 0.01
海印转债 00112035 未公布 116334 0.01
15清控EB 00105348 未公布 32768 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12附息国债14 00089377 未公布 99970000 5.68
15国开10 00100435 未公布 79528000 4.52
16农发18 00110402 未公布 75824000 4.31
16国开07 00108491 未公布 66647000 3.79
15金华城建MTN001 00103275 未公布 60888000 3.46
电气转债 00099570 未公布 24966905 1.42
14宝钢EB 00098859 未公布 24927024 1.42
三一转债 00107462 未公布 4848228 0.28
九州转债 00107843 未公布 1279420 0.07
广汽转债 00108040 未公布 839584 0.05
格力转债 00099003 未公布 236226 0.01
海印转债 00112035 未公布 116898 0.01
15清控EB 00105348 未公布 32883 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12附息国债14 00089377 未公布 99970000 5.68
15国开10 00100435 未公布 79528000 4.52
16农发18 00110402 未公布 75824000 4.31
16国开07 00108491 未公布 66647000 3.79
15金华城建MTN001 00103275 未公布 60888000 3.46
电气转债 00099570 未公布 24966905 1.42
14宝钢EB 00098859 未公布 24927024 1.42
三一转债 00107462 未公布 4848228 0.28
九州转债 00107843 未公布 1279420 0.07
广汽转债 00108040 未公布 839584 0.05
格力转债 00099003 未公布 236226 0.01
海印转债 00112035 未公布 116898 0.01
15清控EB 00105348 未公布 32883 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 119928000 6.31
15国开10 00100435 未公布 80128000 4.22
16农发18 00110402 未公布 76608000 4.03
16国开07 00108491 未公布 66773000 3.52
15金华城建MTN001 00103275 未公布 60984000 3.21
电气转债 00099570 未公布 28764269 1.51
14宝钢EB 00098859 未公布 21730630 1.14
三一转债 00107462 未公布 4565677 0.24
格力转债 00099003 未公布 2294698 0.12
九州转债 00107843 未公布 1220580 0.06
广汽转债 00108040 未公布 822269 0.04
15国资EB 00106773 未公布 737287 0.04
蓝标转债 00107097 未公布 667835 0.04
海印转债 00112035 未公布 415935 0.02
15清控EB 00105348 未公布 33885 0.00