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2019年10月23日 星期三

诺安增利债券B(320009)债券明细

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诺安增利债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11粤广业债 00085853 未公布 10117000 8.27
17物产中大SCP005 00122245 未公布 10061000 8.22
17珠海华发SCP009 00127517 未公布 10002000 8.18
17昆交产SCP001 00127708 未公布 9996000 8.17
17鲁钢铁CP003 00127509 未公布 9993000 8.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11粤广业债 00085853 未公布 10106000 5.76
14张江MTN001 00097963 未公布 10097000 5.75
17川能投SCP001 00119055 未公布 10053000 5.73
17物产中大SCP005 00122245 未公布 10052000 5.72
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 10048000 5.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 20048000 9.78
11粤广业债 00085853 未公布 10100000 4.93
14张江MTN001 00097963 未公布 10079000 4.92
17物产中大SCP005 00122245 未公布 10033000 4.89
16天富能源SCP002 00116226 未公布 10032000 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 20048000 9.78
11粤广业债 00085853 未公布 10100000 4.93
14张江MTN001 00097963 未公布 10079000 4.92
17物产中大SCP005 00122245 未公布 10033000 4.89
16天富能源SCP002 00116226 未公布 10032000 4.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15漯河城投MTN001 00104185 未公布 20172000 9.33
15蚌埠城投MTN001 00105179 未公布 20076000 9.29
12海江债 00090514 未公布 15366000 7.11
11粤广业债 00085853 未公布 10119000 4.68
15渝江北嘴MTN001 00104568 未公布 10033000 4.64
汽模转债 00108744 未公布 3448200 1.60