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2019年08月22日 星期四

诺安先锋混合(320003)债券明细

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诺安先锋混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 7490487 0.20
水晶转债 00130841 未公布 4793184 0.13
林洋转债 00129430 未公布 3456765 0.09
江南转债 00109399 未公布 1834499 0.05
骆驼转债 00121360 未公布 1765326 0.05
蓝标转债 00107097 未公布 1738260 0.05
辉丰转债 00110420 未公布 1640672 0.04
航信转债 00102097 未公布 1591360 0.04
海印转债 00112035 未公布 1568930 0.04
模塑转债 00124081 未公布 1534995 0.04
久其转债 00124221 未公布 1525920 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 1477600 0.04
永东转债 00122193 未公布 103083 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 6050690 0.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 5902364 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 5902364 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 6503057 0.16