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2019年12月11日 星期三

申万菱信添益宝债券B(310379)债券明细

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申万菱信添益宝债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 9994000 35.32
17附息国债03 00120129 未公布 3994400 14.12
17附息国债09 00123485 未公布 3994000 14.11
15物美02 00104023 未公布 1973800 6.97
15龙湖01 00102716 未公布 1474350 5.21
光大转债 00121170 未公布 417480 1.48
三一转债 00107462 未公布 363960 1.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 10022000 11.24
14国开25 00097975 未公布 10004000 11.22
10农发12 00085403 未公布 9993000 11.21
17附息国债10 00123486 未公布 9916000 11.12
17国开10 00121494 未公布 9799000 10.99
光大转债 00121170 未公布 1114200 1.25
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 19922000 8.17
17国开10 00121494 未公布 19750000 8.10
14登封债 00097021 未公布 10463000 4.29
12兴化债 00090076 未公布 10218000 4.19
16中化农化CP001 00114957 未公布 10044000 4.12
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债10 00123486 未公布 19922000 8.17
17国开10 00121494 未公布 19750000 8.10
14登封债 00097021 未公布 10463000 4.29
12兴化债 00090076 未公布 10218000 4.19
16中化农化CP001 00114957 未公布 10044000 4.12
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16沪城建SCP003 00112953 未公布 20070000 9.03
16苏交通SCP015 00115826 未公布 20042000 9.01
15鲁焦01 00103995 未公布 14021000 6.31
PR普国资 00096486 未公布 10695930 4.81
14登封债 00097021 未公布 10532000 4.74
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.08