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2020年02月28日 星期五

广发纯债债券A(270048)债券明细

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广发纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR鹏铁01 00091789 未公布 79630000 5.47
PR穗铁02 00096296 未公布 64092000 4.41
17农发08 00122026 未公布 59820000 4.11
14杭地铁 00097572 未公布 59416500 4.08
17福投02 00128114 未公布 59280000 4.07
万科7A1 00132444 未公布 30000000 2.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出09 00124831 未公布 148635000 8.70
15中铝MTN001 00099274 未公布 90747000 5.31
PR鹏铁01 00091789 未公布 81210000 4.75
17陕煤化CP001 00124953 未公布 70007000 4.10
PR穗铁02 00096296 未公布 65737000 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD291 00126346 未公布 148350000 10.13
17平安银行CD245 00126439 未公布 148350000 10.13
17民生银行CD178 00126590 未公布 148350000 10.13
15中铝MTN001 00099274 未公布 90540000 6.18
PR鹏铁01 00091789 未公布 81590000 5.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD291 00126346 未公布 148350000 10.13
17平安银行CD245 00126439 未公布 148350000 10.13
17民生银行CD178 00126590 未公布 148350000 10.13
15中铝MTN001 00099274 未公布 90540000 6.18
PR鹏铁01 00091789 未公布 81590000 5.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发10 00100667 未公布 159792000 7.72
15农发20 00103894 未公布 108394000 5.24
15中铝MTN001 00099274 未公布 90450000 4.37
15农发17 00102869 未公布 90090000 4.36
PR鹏铁01 00091789 未公布 82030000 3.97
15沪公积金1A1 00106851 未公布 118000 0.01